朝阳市人民政府国有资产监督管理
委员会2022年度决算
目 录
第一部分 单位概况
一、 主要职责
二、 单位决算单位构成
第二部分 2022年度朝阳市人民政府国有资产监督管理委员会决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度朝阳市人民政府国有资产监督管理委员会决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）依据《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国公司法》，根据市政府授权，代表市政府履行出资人职责，加强国有资产监督管理工作。
（二）贯彻执行国家、省和市国有资产管理的法律、法规、规章和政策；起草国有资产监督管理的地方规范性文件，制定国有资产监督管理的有关政策和规章制度并监督执行；按照省政府规定负责企业国有资产基础管理，依法对县（市）区国有资产管理工作进行指导和监督。
（三）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，指导和监督出资企业开展资本运营；建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，对所监管企业国有资产保值增值情况进行监督；负责所监管企业工资分配管理工作；制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
（四）负责组织、指导推进全市国有企业改革和重组，研究全市国有企业改革中的重大问题及有关政策，推进国有企业的现代企业制度建设，推动国有经济布局和结构的战略性调整。
（五）按照规定，负责市属国有企业领导班子建设、领导人员管理工作，通过法定程序对企业负责人及班子成员进行任免、考核、奖惩。建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。
（六）按照有关规定，代表市政府向所监管企业派出监事会，审核监事会向市政府提交的监督检查报告，负责监事会的日常管理工作。
（七）负责组织所监管企业上交国有资本收益，按照国家和省有关规定，参与制定本市国有资本经营预算有关管理制度和办法，向有关部门提出所监管企业的国有资本经营预算建议草案。
（八）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家、省和市安全生产方针政策及有关法律、法规、规章及标准等工作。
（九）承办市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入某部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1、朝阳市国资委本级
2、朝阳市国有资产管理中心
第二部分 2022年度朝阳市人民政府国有资产监督管理委员会决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计5179.91万元，包括：
1.财政拨款收入5179.91万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1890.94万元，政府性基金收入280万元，国有资本经营预算财政拨款收入3008.97万元。
与上年相比，今年收入增加3823.08万元，增长282%，主要原因：一是本年度项目较上年度增加；二是本年度单位部分人员新增。
（二）支出总计5179.91万元，包括：
1.基本支出576.36万元，占支出总计的11%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出503.66万元，对个人和家庭的补助支出30.4万元，商品和服务支出42.3万元。
2.项目支出4603.55万元，占支出总计的89%。主要包括其他国有企业资本金注入、城市环境卫生、其他国有资产监管支出、其他国有资本经营预算支出等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。无此业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。无此业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。无此业务支出。与上年相比，今年支出增加3836.27万元，增长286%，主要原因：一是本年度单位部分人员新增，人员经费增加；；二是本年度项目较上年度增加。
（三）年末结转和结余0万元。
与上年相比，今年结转结余减少13.19万元，降低100%，主要原因：2022年指标于年末全部抽回。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出1890.94万元，其中：基本支出576.36万元，项目支出1314.58万元。与上年相比，财政拨款支出增加547.3万元，增长41%，主要原因：一是本年度单位部分人员新增，人员经费增加；；二是本年度项目较上年度增加。
与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1890.94万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出88.59万元，占4.7%；卫生健康支出24.77万元，占1.3%；资源勘探工业信息等支出1742.28万元，占92%；住房保障支出35.31万元，占1.9%。
1.社会保障和就业支出88.59万元， 完成年初预算的149%。 具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休3.5万元，主要是离退休费等支出，完成年初预算的94%，决算数小于年初预算数，决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员的减少。
（2）事业单位离退休2.64万元，主要是离退休费等支出，完成年初预算的106%，决算数大于年初预算数的原因主要是由于退休人员的增加。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费50.08万元，主要是为职工缴纳的养老保险支出，完成年初预算的128%，决算数大于年初预算数的原因主要是由于在职人员的增加。
（4）机关事业单位职业年金缴费支出7.6万元，主要是退休人员缴纳职业年金支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是死亡抚恤支出为本年追加预算项目。
（5）死亡抚恤支出24.77万元。主要是抚恤支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是死亡抚恤支出为本年追加预算项目。
2.卫生健康支出24.77万元，主要是行政单位医疗支出，完成年初预算的92.04%，决算数小于年初预算数的原因主要是在职人员减少。
3.城乡社区支出280万元，主要是城乡社区环境卫生支出，应对极端天气专项资金。完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是该支出为本年追加预算项目。
4.资源勘探工业信息等支出1742.28万元，主要是基本支出支出95.05万元和其他项目支出1314.58万元，完成年初预算的575%，决算数大于年初预算数的原因主要是根据工作任务，增加国企改革采购中介机构费用等项目，该项支出为本年追加预算项目。
5.住房保障支出35.31万元，主要是为职工缴纳的住房公积金支出，完成年初预算的120%，决算数大于年初预算数的原因主要是2022年年初调整住房公积金缴费基数。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出280万元，按支出功能分类科目分，包括：城市环境卫生，占100%。
1.城市环境卫生支出280万元，主要是城乡社区环境卫生支出，应对极端天气专项资金完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是该支出为本年追加预算项目。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出3008.97万元，按支出功能分类科目分，包括：其他国有企业资本金注入3000万元；其他国有资本经营预算支出8.97万元。主要是费用支出，完成年初预算的6686%，决算数大于年初预算数的原因主要是其他国有企业资本金注入支出为本年追加预算项目。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.68万元，完成全年预算的92%，决算数小于全年预算数的主要原因是主要是减少公车使用，降低公车支出等原因。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3.68万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降（增长）0%，主要是两年均未发生此费用。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行年初预算。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要是未发生此费用；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要是未发生此费用等。2022年公务接待费比上年减少0万元，下降0%，主要是两年均未发生此费用。
3.公务用车购置及运行费3.68万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的92%，决算数小于全年预算数的主要原因是主要是减少公车使用，降低公车支出等原因。比上年增加2.24万元，增长1.56%，主要是车辆老化维修费用增加等原因。
其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3.68万元，主要用于公务用车车辆的运行费和维护保养费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出576.36万元，其中：人员经费534.06万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费42.3万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出332.64万元，比上年增加286.92万元，增长628%，主要原因是:一是本年度单位人员经费有所增加；二是本年度项目较上年度增加。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金42万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）89.3分。组织对2个单位开展整体绩效自评，涉及资金449.37万元。应严格按照各项财务、资金管理制度支出经费，确保单位及项目有序运转。
本部门未组织对“产权管理综合信息系统服务费”“国企改革专项工作经费”“国有企业审计费”等3个项目部门评价。
2. 项目绩效自评结果。
本部门在2022年度省直部门决算中反映“产权管理综合信息系统服务费”“国企改革专项工作经费”“国有企业审计费”等3个项目绩效自评结果。
（1）“产权管理综合信息系统服务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够实现各市国资委对所有出资企业产权登记资产评估监控和业务办理相关功能。发现的主要问题是还需进一步加强产权的信息数据聚集共享。下一步改进措施：实现产权管理业务的全过程信息化监管，加强产权的信息数据聚集共享。
（2）“国企改革专项工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.19分。项目全年预算数为4.32万元，执行数为3.97万元，完成预算的91.9%。项目绩效目标完成情况：有效的推进了全市国有企业改革和重组。发现的主要问题及原因：在改革过程中发现全市国有企业改革中的重大问题及有关政策。发现下一步改进措施：及时跟进改革中发现的相关问题，不断推进国有企业的现代企业制度建设，推动国有经济布局和结构的战略性调整。
（3）“国有企业审计”项目自评综述：委托社会中介机构对国有企业重大事项实施专项审计; 委托社会中介机构对直接监管企业2021年度财务决算报告实施审计; 委托社会中介机构对直接监管企业年度企业负责人经营业绩考核实施专项审计。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为35万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因当时国有企业审计未提交相关审计报告，未到拨付款项时间，未能及时完成年初设定的绩效目标。现已提供初审报告。发现的主要问题及原因：根据实际审计进度，及时督促社会中介机构对直接监管企业2021年度财务决算报告实施审计。下一步改进措施：将及时委托社会中介机构对国有企业重大事项实施专项审计; 及时督促社会中介机构对直接监管企业2021年度财务决算报告实施审计; 根据实际工作需求对企业负责人经营业绩考核实施专项审计。
3.财政评价结果。
（1）国有企业审计该项目为委托社会中介机构对市国资委直接监管企业的重大事项、经营业绩、工资等实施专项审计，由市国资委相关业务科室列明资金支出内容和实际金额，按资金支出审批权限经部门负责人、主管领导和单位负责人审核资金支出的合理、合规性。市财政局根据领导批示，及时、足额拨付资金，保障该项工作顺利进行，切实保证了专项资金的使用效益，提高了资金管理水平。
（2）进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，提高资金使用效益，严格按照各项财务、资金管理制度支出经费，确保单位及项目有序运转。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
23.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
24.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
25.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
26. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
27.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
29.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
30.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
31.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。
32. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
33.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
第四部分 2022年度单位决算表
第五部分 附件
702001朝阳市人民政府国有资产监督管理委员会-211300000产权管理综合信息系统服务费自评表
702001朝阳市人民政府国有资产监督管理委员会-211300000国企改革专项工作经费自评表
702001朝阳市人民政府国有资产监督管理委员会-211300000自评表
702002朝阳市国有资产管理中心-211300000自评表