2021年度市直部门决算公开
朝阳市大凌河风景区管理处
2021年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）负责大凌河朝阳城区段工程的组织设计、监理和施工招标等建设管理工作。
（二）负责工程维护管理、景区周边环境的管理及景区秩序维护等工作。
（三）负责水面和涉水设施的开发利用等工作。
二、部门决算单位构成
纳入朝阳市大凌河风景区管理处2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 朝阳市大凌河风景区管理处
2. ……
3. ……
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计2269.4万元，包括：
1.财政拨款收入1512.08万元，占收入总计的66.63%。其中：一般公共预算财政拨款收入772.79万元，政府性基金收入739.29万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。
8.上年结转和结余757.32万元，占收入总计的33.37%。主要是一般公共预算财政拨款325.52万元，政府性基金预算财政拨款431.8万元等。
与上年相比，今年收入增加303.34万元，增长15.43%，主要原因：上年结转和结余增加的原因。
（二）支出总计2193.67万元，包括：
1.基本支出663.63万元，占支出总计的30.25%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出273.11万元，对个人和家庭的补助支出371.37万元，商品和服务支出19.14万元。
2.项目支出1530.04万元，占支出总计的69.75%。主要包括一般公共预算支出358.95万元，政府性基金支出1171.09万元等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
与上年相比，今年支出增加984.94万元，增长81.49%，主要原因：上年部分项目工程已经完工。
（三）年末结转和结余75.73万元。
主要是一般公共预算财政拨款75.73万元形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少681.59万元，降低90%，主要原因：上年部分项目工程已经完工。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出2193.67万元，其中：基本支出663.63万元，项目支出1530.04万元。与上年相比，财政拨款支出增加984.94万元，增长81.49%，主要原因：上年部分项目工程已经完工。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1022.58万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出394.54万元，占38.58%；卫生健康支出9.48万元，占0.93%；城乡社区支出199.17万元，占19.48%；农林水支出398.81万元，占39%；住房保障支出20.59万元，占2.01%。
1.一般公共服务支出0万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（2）……。
2.社会保障和就业支出394.54万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（2）事业单位离退休0.43万元，主要是退休费支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费23.17万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（4）社会保险补贴29.57万元，主要是社会保险补贴支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（5）公益性岗位补贴336.09万元，主要是公益性岗位补贴支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（6）死亡抚恤5.28万元，主要是死亡抚恤支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
3.卫生健康支出9.48万元，具体包括：
（1）行政单位医疗0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（2）事业单位医疗9.48万元，主要是事业单位医疗支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
4.农林水事务支出398.81万元，具体包括：
（1）水土保持25.76万元，主要是水土保持支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（2）防汛35.00万元，主要是防汛支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（3）农村水利27.00万元，主要是农村水利支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（4）江河湖库水系综合整治11.50万元，主要是江河湖库水系综合整治支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（5）其他水利支出299.55万元，主要是其他水利支出支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
5. 住房保障支出支出20.59万元，具体包括：
（1）住房公积金20.59万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出1171.09万元，按支出功能分类科目分，包括：城乡社区支出1171.09万元。
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出200.00万元，具体包括：
（1）城市建设支出200.00万元，主要是城市建设支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
2. 城市基础设施配套费安排的支出971.09万元，具体包括：
（1）城市公共设施539.29万元，主要是城市公共设施支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（2其他城市基础设施配套费安排的支出431.8万元，主要是 其他城市基础设施配套费安排的支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。
1.……
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7万元，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费7万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2021年公务接待费比上年减少0.34万元，下降100%，主要是本着厉行节约，压减三公经费的原则等原因。
3.公务用车购置及运行费7万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。比上年增加2.01万元，增长40.28%，主要是工作量增加的原因。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费7万元，主要用于公务用车运行维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量5辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出663.63万元，其中：人员经费644.49万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费19.14万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出19.14万元，比上年减少2.25万元，降低10.52%，主要原因是本着厉行节约，压减经费的原则，办公经费减少。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆5辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是生产用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金15.00万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1525.95万元，自评平均分97.46分。
（2）部门评价情况。我部门组织对“0”“0”等0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元。其中，对“0”“0”等项目分别委托“0”“0”等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是0;二是0;三是0。下一步将采取以下措施加以改进：一是0;二是0;三是0。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）“1”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为15.00万元，执行数为15.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是防汛费;二是0;三是0。发现的主要问题及原因：一是0;二是0;三是0。下一步改进措施：一是0;二是0;三是0。
（2）“0”项目自评综述：……。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2021年度部门决算表